利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	231,987	△118,469	113,518
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△125,892	△18,713	△144,605
その他	△1,343	36,363	35,020
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,502	△134,064	△256,566
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少75,443百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加42,240百万円の消去額を含めて表示している。

2016/07/29 9:48

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	359,262	△30,602	328,660
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△117,945	△16,809	△134,754
その他	△16,609	4,137	△12,472
投資活動によるキャッシュ・フロー	△129,944	△185,795	△315,739
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加246,737百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少105,340百万円の消去額を含めて表示している。

2016/07/29 9:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による収入は3,287億円となり、前年同累計期間の1,135億円の収入に対し2,152億円の収入の増加となった。これは、販売金融債権の増加幅が小さくなったこと、売上債権の減少幅が大きくなったこと及び仕入債務の減少幅が小さくなったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は3,157億円となり、前年同累計期間の2,566億円の支出に対し591億円増加した。これは拘束性預金の減少による収入が減少したことと、リース車両の売却と取得による純支出が増加したことによるものである。

2016/07/29 9:48