財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,502	△134,064	△256,566
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	133,112	118,351	251,463
その他	△81,068	5,271	△75,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	△114,766	244,255	129,489
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	9,440	221	9,661

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少75,443百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加42,240百万円の消去額を含めて表示している。

2016/07/29 9:48

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△129,944	△185,795	△315,739
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△112,731	170,994	58,263
その他	△200,180	―	△200,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△203,210	211,840	8,630
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△51,543	△3,841	△55,384

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加246,737百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少105,340百万円の消去額を含めて表示している。

2016/07/29 9:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は3,157億円となり、前年同累計期間の2,566億円の支出に対し591億円増加した。これは拘束性預金の減少による収入が減少したことと、リース車両の売却と取得による純支出が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は86億円となり、前年同累計期間の1,295億円の収入に対し1,209億円減少した。これは、社債発行による収入の増加、長期借入金の返済による支出が減少したものの、短期借入金による純収入の減少、自己株取得による支出が増加したことによるものである。

2016/07/29 9:48