利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	562,728	△151,963	410,765
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△22,535	△1	△22,536
その他	△307	△52,421	△52,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△317,108	△676,885	△993,993
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

2017/02/13 10:12

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	713,420	10,913	724,333
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△261,027	―	△261,027
その他	△186	△2,320	△2,506
投資活動によるキャッシュ・フロー	△547,275	△591,959	△1,139,234
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

2017/02/13 10:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による収入は7,243億円となり、前年同累計期間の4,108億円の収入に対し3,135億円の収入の増加となった。これは主として、売上債権の減少幅が小さくなったものの、販売金融債権の増加幅が小さくなったこと及び仕入債務が減少から増加に転じたことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は1兆1,392億円となり、前年同累計期間の9,940億円の支出に対し1,452億円増加した。これは主として、リース車両の取得による支出が減少したものの、投資有価証券の取得による支出が増加したことによるものである。

2017/02/13 10:12