財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△317,108	△676,885	△993,993
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	332,028	250,645	582,673
その他	△207,914	9,949	△197,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△175,111	820,129	645,018
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,516	△2,338	△11,854

2017/02/13 10:12

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△547,275	△591,959	△1,139,234
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	206,502	△36,051	170,451
その他	△215,083	4,637	△210,446
財務活動によるキャッシュ・フロー	△211,193	596,398	385,205
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△52,635	△2,721	△55,356

2017/02/13 10:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は1兆1,392億円となり、前年同累計期間の9,940億円の支出に対し1,452億円増加した。これは主として、リース車両の取得による支出が減少したものの、投資有価証券の取得による支出が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は3,852億円となり、前年同累計期間の6,450億円の収入に対し2,598億円減少した。これは主として、社債発行による収入が増加したものの、短期借入金による純収入が減少したこと及び自己株取得による支出が増加したことによるものである。

2017/02/13 10:12