営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	441,578	171,659	613,237
その他	△182,353	93,041	△89,312
営業活動によるキャッシュ・フロー	562,728	△151,963	410,765
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/02/13 10:12

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	448,832	142,616	591,448
その他	△70,029	51,178	△18,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	713,420	10,913	724,333
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/02/13 10:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により7,243億円増加、投資活動により1兆1,392億円減少、財務活動により3,852億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により554億円減少し、連結範囲の変更に伴い54億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し797億円(8.0%)減少の9,124億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は7,243億円となり、前年同累計期間の4,108億円の収入に対し3,135億円の収入の増加となった。これは主として、売上債権の減少幅が小さくなったものの、販売金融債権の増加幅が小さくなったこと及び仕入債務が減少から増加に転じたことによるものである。

2017/02/13 10:12