長期借入金

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	前第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	375,000	1,007,272	1,382,272
長期借入金	84,899	3,198,048	3,282,947
リース債務	19,710	5	19,715

2018/02/13 9:46

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	275,000	1,751,178	2,026,178
長期借入金	△128,523	3,507,987	3,379,464
リース債務	17,099	8	17,107

2018/02/13 9:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は7,060億円となり、前年同累計期間の3,852億円の収入に対し3,208億円増加した。これは主として、長期借入金による収入が減少したものの、短期借入金の純増加額が増加したこと、社債の発行による収入が増加したこと及び自己株式の取得による支出が減少したことによるものである。
(3) 経営方針及び経営戦略等

2018/02/13 9:46