財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△547,275	△591,959	△1,139,234
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	206,502	△36,051	170,451
その他	△215,083	4,637	△210,446
財務活動によるキャッシュ・フロー	△211,193	596,398	385,205
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△52,635	△2,721	△55,356

2018/02/13 9:46

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△274,354	△682,478	△956,832
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	314,219	30,776	344,995
その他	△252,510	△5	△252,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,455	624,517	705,972
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	19,498	1,205	20,703

2018/02/13 9:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は9,568億円となり、前年同累計期間の1兆1,392億円の支出に対し1,824億円減少した。これは主として、リース車両の取得による支出が増加したものの、リース車両の売却による収入が増加したこと、投資有価証券の取得による支出が減少したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は7,060億円となり、前年同累計期間の3,852億円の収入に対し3,208億円増加した。これは主として、長期借入金による収入が減少したものの、短期借入金の純増加額が増加したこと、社債の発行による収入が増加したこと及び自己株式の取得による支出が減少したことによるものである。

2018/02/13 9:46