営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	448,832	142,616	591,448
その他	△70,029	51,178	△18,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	713,420	10,913	724,333
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/02/13 9:46

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	322,466	165,970	488,436
その他	△505,633	55,208	△450,425
営業活動によるキャッシュ・フロー	174,048	70,051	244,099
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/02/13 9:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により2,441億円増加、投資活動により9,568億円減少、財務活動により7,060億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により207億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し140億円(1.1%)増加の1兆2,551億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は2,441億円となり、前年同累計期間の7,243億円の収入に対し4,802億円の収入の減少となった。これは主として、法人税等の支払額が増加したことと、仕入債務が増加から減少に転じたことによるものである。

2018/02/13 9:46