長期借入金

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	前第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	275,000	1,751,178	2,026,178
長期借入金	△128,523	3,507,987	3,379,464
リース債務	17,099	8	17,107

2019/02/14 10:20

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	175,000	1,762,640	1,937,640
長期借入金	△169,953	2,585,908	2,415,955
リース債務	11,748	6	11,754

2019/02/14 10:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

b.財務政策
金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。
(6) 経営方針・経営戦略等

2019/02/14 10:20