財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

		前連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△410,044	△819,236	△1,229,280
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		280,965	139,120	420,085
その他		△208,852	9,949	△198,903
財務活動によるキャッシュ・フロー		△244,934	775,540	530,606
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		△40,493	△4,614	△45,107

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少163,093百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加153,100百万円の消去額を含めて表示している。

2019/05/14 16:44

#2 セグメント表の脚注（連結）

		当連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		当連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△560,901	△816,725	△1,377,626
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		137,236	△121,117	16,119
その他		△282,077	△25,538	△307,615
財務活動によるキャッシュ・フロー		△403,195	723,805	320,610
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		△33,617	△1,258	△34,875

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少125,659百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少58,339百万円の消去額を含めて表示している。

2019/05/14 16:44

#3 業績等の概要

投資活動による支出は1兆3,776億円となり、前連結会計年度の1兆2,293億円に比べて1,483億円増加した。これは主として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が増加したものの、投資有価証券の取得による支出が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は3,206億円となり、前連結会計年度の5,306億円に比べて2,100億円減少した。これは主として、社債の発行による収入が増加したものの、短期借入金の純増加額が減少したこと及び自己株式の取得による支出が増加したことによるものである。

2019/05/14 16:44