利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

		前連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		807,565	△114,818	692,747
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入		3,691	2,257	5,948
その他		△34,218	△35,872	△70,090
投資活動によるキャッシュ・フロー		△441,737	△580,288	△1,022,025
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少267,575百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加229,711百万円の消去額を含めて表示している。

2019/05/14 16:39

#2 セグメント表の脚注（連結）

		当連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		当連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		891,265	35,748	927,013
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入		25,192	―	25,192
その他		△19,834	41,422	21,588
投資活動によるキャッシュ・フロー		△410,044	△819,236	△1,229,280
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少163,093百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加153,100百万円の消去額を含めて表示している。

2019/05/14 16:39

#3 業績等の概要

営業活動によって生み出された資金は9,270億円となり、前連結会計年度の6,927億円の収入に対し2,343億円増加した。主として、販売金融債権の増加による支出が増加したものの、事業活動による収入の増加及び売上債権の減少、仕入債務の増加幅の拡大による収入が増加したことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は1兆2,293億円となり、前連結会計年度の1兆220億円の支出に対し2,073億円増加した。これは主として、拘束性預金の減少による収入が増加したものの、リース車両の純支出(取得と売却の純額)の増加による支出が増加したことによるものである。

2019/05/14 16:39