長期借入金

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結貸借対照表

	前第2四半期連結会計期間(2018年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	175,000	1,796,862	1,971,862
長期借入金	△195,683	2,744,805	2,549,122
リース債務	12,562	7	12,569

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金1,215,520百万円の消去後で表示している。

2019/11/14 9:39

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結貸借対照表

	当第2四半期連結会計期間(2019年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	145,000	1,214,211	1,359,211
長期借入金	△32,269	2,429,824	2,397,555
リース債務	81,168	1,231	82,399

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金724,074百万円の消去後で表示している。

2019/11/14 9:39

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動
財務活動による支出は2,808億円となり、前年同累計期間の1,116億円の支出に対し1,692億円増加した。これは主として、長期借入れによる収入が増加したものの、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入の減少及び社債の償還による支出が増加したことによるものである。
また、現金及び現金同等物に係る換算差額により239億円減少し、連結範囲の変更に伴い61億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し109億円(0.8%)減少の1兆3,482億円となった。

2019/11/14 9:39