財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△279,056	△127,503	△406,559
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	287,193	△133,871	153,322
その他	△203,976	70,418	△133,558
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,005	△170,649	△111,644
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,423	△241	△7,664

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少33,544百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加12,979百万円の消去額を含めて表示している。

2019/11/14 9:39

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△227,837	△68,694	△296,531
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	208,007	△104,623	103,384
その他	103,897	△235,640	△131,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	409,118	△689,906	△280,788
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△21,650	△2,175	△23,825

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少776百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少110,086百万円の消去額を含めて表示している。

2019/11/14 9:39