財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,489	△101,596	△206,085
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	370,465	△717,732	△347,267
その他	10,155	△19,325	△9,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	599,560	△589,384	10,176
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,379	4,502	△6,877

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少6,335百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少74,866百万円の消去額を含めて表示している。

2021/07/30 9:37

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,702	△146,924	△79,222
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△270,892	62,975	△207,917
その他	245,982	△258,576	△12,594
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,086	△245,030	△293,116
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	20,951	4,278	25,229

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加92,082 百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少11,460百万円の消去額を含めて表示している。

2021/07/30 9:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,489	△101,596	△206,085
財務活動によるキャッシュ・フロー	599,560	△589,384	10,176

当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(百万円)

2021/07/30 9:37