財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,813	△300,999	△309,812
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△239,760	145,683	△94,077
その他	214,976	△252,110	△37,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185,802	△358,572	△544,374
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	30,401	2,010	32,411

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加6,684百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加49,301百万円の消去額を含めて表示している。

2022/11/11 9:36

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△140,660	78,854	△61,806
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△527,663	445,351	△82,312
その他	306,066	△360,179	△54,113
財務活動によるキャッシュ・フロー	△241,514	△568,092	△809,606
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	179,705	9,982	189,687

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加487,374百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少32,426百万円の消去額を含めて表示している。

2022/11/11 9:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
小計:フリーキャッシュフロー	△349,041	354,419	5,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185,802	△358,572	△544,374

当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(百万円)

2022/11/11 9:36