長期借入金

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	前第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	1,275,687	988,041	2,263,728
長期借入金	44,857	1,617,590	1,662,447
リース債務	74,869	886	75,755

(2)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結損益計算書

2023/02/13 9:38

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	1,125,755	891,582	2,017,337
長期借入金	58,819	1,881,631	1,940,450
リース債務	85,290	670	85,960

(2)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結損益計算書

2023/02/13 9:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、研究開発活動、設備投資及び金融事業に投資するために、適切な資金確保を行い、最適な流動性を保持し、健全なバランスシートを維持することを財務方針としている。
2022年12月末で自動車事業の手元資金は1兆5,893億円、販売金融事業も合わせた会社全体での未使用のコミットメントラインが約1.7兆円である。世界的な半導体供給のひっ迫や自動車事業における今般の資金の使用状況を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。
(6) 経営方針・経営戦略等

2023/02/13 9:38