財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,992	△149,488	△222,480
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△71,570	140,292	68,722
その他	304,238	△349,347	△45,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,466	△728,765	△700,299
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	57,145	4,719	61,864

(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

2023/02/13 9:38

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△207,771	9,668	△198,103
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△534,588	557,294	22,706
その他	285,924	△360,421	△74,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	△268,538	△553,132	△821,670
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	135,354	8,449	143,803

(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

2023/02/13 9:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
小計:フリーキャッシュフロー	△350,252	738,013	387,761
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,466	△728,765	△700,299

当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(百万円)

2023/02/13 9:38