財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△207,771	9,668	△198,103
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△534,588	557,294	22,706
その他	285,925	△360,421	△74,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△268,538	△553,132	△821,670
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	135,354	8,449	143,803

(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

2024/02/13 9:37

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△239,556	△326,708	△566,264
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△97,443	80,252	△17,191
その他	△105,713	△249	△105,962
財務活動によるキャッシュ・フロー	△482,987	216,771	△266,216
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	66,260	6,942	73,202

(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

2024/02/13 9:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
小計:フリーキャッシュフロー	21,022	544,413	565,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	△268,538	△553,132	△821,670

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
(百万円)

2024/02/13 9:37