財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

		前連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△305,347	△141,694	△447,041
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△693,232	543,819	△149,413
その他		273,406	△360,634	△87,228
財務活動によるキャッシュ・フロー		△104,199	△566,408	△670,607
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		110,788	1,647	112,435

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加552,063百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少25,019百万円の消去額を含めて表示している。

2024/06/28 9:44

#2 セグメント表の脚注（連結）

		当連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		当連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△375,028	△437,636	△812,664
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		24,197	△404,956	△380,759
その他		△41,748	△104,223	△145,971
財務活動によるキャッシュ・フロー		△298,193	166,642	△131,551
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		89,320	5,815	95,135

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加29,054百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少77,729百万円の消去額を含めて表示している。

2024/06/28 9:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
小計:フリーキャッシュフロー	186,748	587,262	774,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	△104,199	△566,408	△670,607

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(百万円)

2024/06/28 9:44