利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前中間連結会計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	372,796	△100,473	272,323
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△21,261	△233	△21,494
その他	10,908	11,680	22,588
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,877	△230,643	△409,520
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加335,654百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少8,945百万円の消去額を含めて表示している。

2024/11/11 15:35

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	当中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△234,017	24,575	△209,442
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△4,085	―	△4,085
その他	10,500	21,013	31,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,308	△241,122	△455,430
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加425,398百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少21,370百万円の消去額を含めて表示している。

2024/11/11 15:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
営業活動によるキャッシュ・フロー	372,796	△100,473	272,323
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,877	△230,643	△409,520
小計:フリーキャッシュフロー	193,919	△331,116	△137,197

当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(百万円)

2024/11/11 15:35