利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、第一種中間連結財務諸表（連結）

	前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△234,017	24,575	△209,442
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△237,386	△4,282	△241,668
その他	10,500	21,013	31,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,308	△241,122	△455,430
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加425,398百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少21,370百万円の消去額を含めて表示している。

2025/11/10 15:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△445,893	456,526	10,633
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△263,614	△5,674	△269,288
その他	51,378	△8,466	42,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,874	△368,322	△515,196
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加179,694百万円の消去額を含めて表示している。
(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

2025/11/10 15:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
営業活動によるキャッシュ・フロー	△234,017	24,575	△209,442
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,308	△241,122	△455,430
小計:フリーキャッシュフロー	△448,325	△216,547	△664,872

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
(百万円)

2025/11/10 15:40