財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、第一種中間連結財務諸表（連結）

	前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,308	△241,122	△455,430
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△390,970	595,632	204,662
その他	236,752	△323,623	△86,871
財務活動によるキャッシュ・フロー	△150,529	181,778	31,249
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	22,927	4,495	27,422

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加425,398百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少21,370百万円の消去額を含めて表示している。

2025/11/10 15:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,874	△368,322	△515,196
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△179,676	61,159	△118,517
その他	175,842	△243,444	△67,602
財務活動によるキャッシュ・フロー	619,816	△43,957	575,859
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	3,062	△1,372	1,690

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加179,694百万円の消去額を含めて表示している。
(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

2025/11/10 15:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
小計:フリーキャッシュフロー	△448,325	△216,547	△664,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	△150,529	181,778	31,249

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
(百万円)

2025/11/10 15:40