営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- -2094億4200万
- 2025年9月30日
- 106億3300万
有報情報
- #1 セグメント情報等、第一種中間連結財務諸表(連結)
- 2025/11/10 15:40
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加425,398百万円の消去額を含めて表示している。前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) △40,784 131,386 90,602 その他 △387,585 △7,110 △394,695 営業活動によるキャッシュ・フロー △234,017 24,575 △209,442 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少21,370百万円の消去額を含めて表示している。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- 2025/11/10 15:40
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約中間連結キャッシュ・フロー計算書当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加179,694百万円の消去額を含めて表示している。当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) △370,816 149,277 △221,539 その他 △167,823 2,522 △165,301 営業活動によるキャッシュ・フロー △445,893 456,526 10,633 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
(注) 2 所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (百万円)2025/11/10 15:40
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)自動車事業及び消去 販売金融事業 連結計 営業活動によるキャッシュ・フロー △234,017 24,575 △209,442 投資活動によるキャッシュ・フロー △214,308 △241,122 △455,430
(百万円)