長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び預金の残高は、前連結会計年度末と比べて、426億円減少し3,041億円、有利子負債は6億円増加の2,802億円となりました。
当社グループは現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性を保持しているものと考えております。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/09 11:36