支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債総額は、8,874億円となり、前連結会計年度末に比べて1,346億円増加している。
主な要因としては、有利子負債が897億円、支払手形及び買掛金が228億円増加したことによる。
③ 純資産

2020/06/19 15:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当該リスクに関しては、当社の経理規定に従い、常に取引先に対する債権残高に注意している。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に資本関係を有する企業の株式であり、当社の有価証券に関する規定に従い、時価を管理している。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に1年以内返済予定の長期借入金であり、長期借入金は主に設備投資及び長期運転資金に係る資金調達である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引、金利オプション)をヘッジ手段として利用し、リスクを回避している。ヘッジの有効性の評価方法については、ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判定を行っている。

2020/06/19 15:31