キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 188,448 | 184,251 |
減価償却費 | 42,073 | 49,650 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,535 | -9,789 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,614 | 2,189 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,292 | 1,032 |
のれん償却額 | 625 | 672 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,454 | -849 |
受取利息及び受取配当金 | -4,030 | -6,252 |
支払利息 | 2,071 | 2,193 |
固定資産売却損益(△は益) | -393 | -272 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,124 | 2,320 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -580 | -19 |
減損損失 | 370 | 829 |
その他の特別損益(△は益) | -2,503 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,550 | 27,404 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -18,526 | -25,615 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,149 | -31,907 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,008 | -12,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,806 | 9,912 |
未払費用の増減額(△は減少) | 651 | 4,412 |
預り金の増減額(△は減少) | -191 | 867 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,187 | 4,028 |
その他 | 982 | -144 |
小計 | 207,579 | 202,408 |
利息及び配当金の受取額 | 9,450 | 9,956 |
利息の支払額 | -2,164 | -2,222 |
法人税等の支払額 | -55,656 | -58,583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,209 | 151,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -9,103 | -2,724 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,532 | 214 |
固定資産の取得による支出 | -79,591 | -87,293 |
固定資産の売却による収入 | 2,575 | 3,735 |
長期貸付けによる支出 | -144 | -300 |
長期貸付金の回収による収入 | 232 | 330 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,792 | -300 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -17,242 | -5,773 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 119 | 416 |
その他 | -14,566 | -5,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,395 | -97,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,170 | -5,271 |
長期借入れによる収入 | 27,410 | 118,759 |
長期借入金の返済による支出 | -48,476 | -32,399 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,522 | 7,453 |
リース債務の返済による支出 | -2,862 | -2,874 |
自己株式の売却による収入 | 330 | - |
自己株式の取得による支出 | -58 | -20,037 |
配当金の支払額 | -20,318 | -21,912 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,192 | -19,101 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,473 | 14,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,321 | 25,971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,660 | 94,747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,710 | 305,563 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,171 | 105 |