有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	非資金変動				2025年 3月31日
			新規リース	為替変動	利息費用	その他
短期借入金	60,000	△3,603	-	3	-	-	56,400
コマーシャル・ペーパー	-	50,000	-	-	-	-	50,000
長期借入金(注)1	371,939	55,477	-	15	97	618	428,148
社債(注)1	79,833	29,857	-	-	74	-	109,765
リース負債(注)1	115,355	△35,569	35,109	82	3,210	△3,656	114,531
未払利息(注)2	70	△1,980	-	2	2,370	-	463
合計	627,198	94,181	35,109	104	5,752	△3,038	759,308

(注)1.1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
2.連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	非資金変動					2026年 3月31日
			新規リース	為替変動	利息費用	売却目的で 保有する 資産に直接 関連する 負債への 振替	その他
短期借入金	56,400	△56,400	-	-	-	-	-	-
コマーシャル・ペーパー	50,000	△50,000	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)1	428,148	206,007	-	△3	134	-	-	634,286
社債(注)1	109,765	△134	-	-	95	-	-	109,726
リース負債(注)1	114,531	△32,485	32,189	2,434	3,981	△5,032	△2,230	113,389
未払利息(注)2	463	△2,498	-	28	2,838	-	-	833
合計	759,308	64,488	32,189	2,459	7,050	△5,032	△2,230	858,235

(注)1.1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
2.連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれています。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	35,109	32,189

(3)子会社の支配獲得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と子会社の支配獲得による収支の関係は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	1,334	-
非流動資産	552	-
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	604	-
非流動負債	163	-
現金による支払対価	△717	-
支配獲得時に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物	248	-
子会社の支配獲得による収支(△は支出)	△469	-

(4)子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と子会社の支配喪失による収支の関係は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	92,951	-
非流動資産	-	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	81,734	-
非流動負債	-	-
現金による受取対価	10,934	-
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△21,911	-
子会社の支配喪失による収支(△は支出)	△10,977	-

(注) 前連結会計年度における支配喪失時の資産及び負債は、2024年3月期において売却目的保有の処分グループに分類された旧IJTT及びその子会社が保有する資産及び負債です。また、旧IJTTの支配喪失時に3,330百万円の再出資を実施しており、これらの純額を「現金による受取対価」としています。旧IJTTの支配喪失及び当該再出資の詳細については、注記「36.子会社 (4)子会社に対する支配の喪失に伴う損益」に記載しています。