利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、864億73百万円(前期は757億58百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上が817億25百万円(前期は720億75百万円)、減価償却費の計上が585億59百万円(前期は510億97百万円)あった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少が△423億22百万円(前期は136億32百万円の資金の減少)あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、627億81百万円(前期は925億83百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が600億87百万円(前期は878億80百万円)あったことによるものです。

2018/06/26 12:11