営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、864億73百万円(前期は757億58百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上が817億25百万円(前期は720億75百万円)、減価償却費の計上が585億59百万円(前期は510億97百万円)あった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少が△423億22百万円(前期は136億32百万円の資金の減少)あったことによるものです。

2018/06/26 12:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「リース債権の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△3,772百万円は「リース債権の増減額(△は増加)」△6,369百万円及び「その他」2,596百万円として組み替えております。

2018/06/26 12:11