利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、486億53百万円(前期は864億73百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上が825億23百万円(前期は817億25百万円)、減価償却費の計上が585億39百万円(前期は585億59百万円)あった一方で、仕入債務の減少による資金の減少が212億58百万円(前期は447億96百万円の資金の増加)、たな卸資産の増加による資金の減少が205億79百万円(前期は423億22百万円の資金の減少)あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、722億84百万円(前期は627億81百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が589億36百万円(前期は600億87百万円)あったことによるものです。

2019/06/19 16:10