利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、951億76百万円(前期は486億53百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上が509億73百万円(前期は825億23百万円)、減価償却費の計上が580億11百万円(前期は585億39百万円)および売上債権の減少による資金の増加が573億68百万円(前期は106億5百万円の資金の減少)あった一方で、仕入債務の減少による資金の減少が413億31百万円(前期は212億58百万円の資金の減少)あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、670億6百万円(前期は722億84百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が603億81百万円(前期は589億36百万円)あったことによるものです。

2020/06/22 16:08