短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約の締結
当社は、2022年11月1日、事業環境の変化に対応するため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保すると共に、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、以下の内容のコミットメントライン契約を締結いたしました。当該契約は2025年3月21日、資金調達手段の見直しにより終了いたしました。
・コミットメントライン契約の概要

⑴契約形態	バイラテラル方式コミットメント契約
⑵組成金額	2,000億円
⑶契約期間	2022年11月1日～2025年3月31日
⑷担保の有無	無担保・無保証
⑸契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行

2025/06/24 15:53