有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,247 | 133,215 |
| 受取手形 | 24 | - |
| 売掛金 | 245,977 | 171,735 |
| 商品及び製品 | 54,106 | 38,794 |
| 仕掛品 | 29,340 | 21,521 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,671 | 10,298 |
| 前払費用 | 3,669 | 4,666 |
| 短期貸付金 | 197,423 | 238,687 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 15,331 | 180 |
| その他 | 33,135 | 23,953 |
| 貸倒引当金 | △92,162 | △112,092 |
| 流動資産合計 | 501,766 | 530,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,205 | 66,282 |
| 構築物 | 12,811 | 12,738 |
| 機械及び装置 | 34,875 | 30,623 |
| 車両運搬具 | 2,877 | 4,821 |
| 工具、器具及び備品 | 11,919 | 9,847 |
| 土地 | 30,599 | 30,073 |
| リース資産 | 148 | 117 |
| 建設仮勘定 | 8,831 | 12,027 |
| 有形固定資産合計 | 169,270 | 166,531 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,772 | 30,137 |
| 施設利用権 | 285 | 246 |
| 無形固定資産合計 | 27,058 | 30,383 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 63,527 | 38,876 |
| 関係会社株式 | 71,376 | 70,462 |
| 出資金 | 374 | 482 |
| 関係会社出資金 | 7,279 | 5,365 |
| 長期貸付金 | 2,409 | 1,854 |
| 長期前払費用 | 6,309 | 5,328 |
| 前払年金費用 | 2,392 | 4,024 |
| その他 | 5,710 | 5,586 |
| 貸倒引当金 | △2,970 | △2,962 |
| 投資その他の資産合計 | 156,409 | 129,019 |
| 固定資産合計 | 352,739 | 325,933 |
| 資産合計 | 854,505 | 856,893 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 142,319 | 144,858 |
| 短期借入金 | 257,367 | 311,589 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,331 | 180 |
| リース債務 | 45 | 47 |
| 未払金 | 46,201 | 36,986 |
| 未払費用 | 77,059 | 48,987 |
| 預り金 | 13,728 | 16,810 |
| 製品保証引当金 | 46,215 | 105,551 |
| 認証関連損失引当金 | 21,129 | 125,396 |
| その他 | 2,456 | 2,876 |
| 流動負債合計 | 621,854 | 793,284 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 380 | 180 |
| リース債務 | 116 | 69 |
| 繰延税金負債 | 19,763 | 15,724 |
| 退職給付引当金 | 22,386 | 22,287 |
| 長期未払金 | 509 | 59,168 |
| 資産除去債務 | 913 | 1,744 |
| その他 | 940 | 899 |
| 固定負債合計 | 45,009 | 100,073 |
| 負債合計 | 666,864 | 893,358 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,717 | 72,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,307 | 64,307 |
| その他資本剰余金 | 887 | 887 |
| 資本剰余金合計 | 65,194 | 65,194 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,103 | 7,103 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,834 | 4,708 |
| 繰越利益剰余金 | 1,973 | △208,553 |
| 利益剰余金合計 | 13,910 | △196,741 |
| 自己株式 | △167 | △167 |
| 株主資本合計 | 151,655 | △58,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,038 | 22,522 |
| 繰延ヘッジ損益 | △52 | 10 |
| 評価・換算差額等合計 | 35,986 | 22,532 |
| 純資産合計 | 187,641 | △36,465 |
| 負債純資産合計 | 854,505 | 856,893 |
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