有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 34,575 | 22,011 | |||||||||
| 受取手形 | 822 | 634 | |||||||||
| 電子記録債権 | 5,424 | 12,215 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 57,363 | ※2 43,397 | |||||||||
| 製品 | 3,695 | 3,776 | |||||||||
| 仕掛品 | 11,543 | 10,860 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,279 | 2,114 | |||||||||
| 前払費用 | 182 | 187 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 5,672 | 11,789 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 15,864 | ※2 10,258 | |||||||||
| その他 | 414 | 551 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,218 | △902 | |||||||||
| 流動資産合計 | 129,621 | 116,895 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 25,853 | ※1 24,113 | |||||||||
| 構築物 | 1,903 | ※1 1,824 | |||||||||
| 機械及び装置 | 18,218 | ※1 9,312 | |||||||||
| 車両運搬具 | 70 | 23 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,380 | 583 | |||||||||
| 土地 | 16,216 | ※1 15,188 | |||||||||
| リース資産 | 7,650 | 7,550 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,037 | 2,235 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 74,331 | 60,829 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10 | 10 | |||||||||
| リース資産 | 50 | 29 | |||||||||
| その他 | 24 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 86 | 56 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,420 | 11,868 | |||||||||
| 関係会社株式 | 28,518 | 33,737 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 12,130 | 12,130 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 11,576 | 28,922 | |||||||||
| 長期前払費用 | 78 | 137 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,410 | - | |||||||||
| その他 | 2,538 | 855 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15 | △26,860 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △3,071 | △2,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 77,585 | 58,389 | |||||||||
| 固定資産合計 | 152,003 | 119,275 | |||||||||
| 資産合計 | 281,624 | 236,171 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 623 | ※2 784 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※2 21,702 | ※2 18,166 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 35,038 | ※2 25,381 | |||||||||
| 短期借入金 | 23,436 | 31,692 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,761 | 8,018 | |||||||||
| リース債務 | 1,844 | 2,194 | |||||||||
| 未払金 | ※2 7,858 | ※2 4,542 | |||||||||
| 未払費用 | 4,067 | 4,400 | |||||||||
| 未払法人税等 | 585 | - | |||||||||
| 前受金 | 146 | 152 | |||||||||
| 預り金 | ※2 4,515 | ※2 3,905 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 3,799 | 2,079 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 5,366 | 11,749 | |||||||||
| 防衛装備品関連損失引当金 | 7,618 | - | |||||||||
| その他 | 404 | 828 | |||||||||
| 流動負債合計 | 124,768 | 113,897 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 33,150 | ※1 52,352 | |||||||||
| 長期未払金 | 94 | 89 | |||||||||
| リース債務 | 6,855 | 6,567 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,297 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,394 | 2,384 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,977 | 2,850 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 209 | 36 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,562 | 1,402 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 2,217 | 288 | |||||||||
| 事業損失引当金 | 17,701 | 31,520 | |||||||||
| その他 | 1,901 | 1,655 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,064 | 101,445 | |||||||||
| 負債合計 | 194,832 | 215,343 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 27,647 | 27,647 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,333 | 13,333 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 16,409 | 16,409 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 29,743 | 29,743 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 199 | 183 | |||||||||
| 別途積立金 | 18,580 | 18,580 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △310 | △61,521 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,469 | △42,758 | |||||||||
| 自己株式 | △600 | △601 | |||||||||
| 株主資本合計 | 75,259 | 14,030 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,992 | 3,280 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,539 | 3,516 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,532 | 6,797 | |||||||||
| 純資産合計 | 86,792 | 20,828 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 281,624 | 236,171 | |||||||||