有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
当社グループは、2017年4月1日よりIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」(2016年1月29日改訂)を適用しており、各連結会計年度の財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	2020年4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2021年3月31日 残高
			リース負債の増加	為替換算差額
借入金	121,982	1,261	-	1,603	124,846
リース負債	32,216	△5,248	7,969	89	35,026

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	2021年4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2022年3月31日 残高
			リース負債の増加	為替換算差額
借入金	124,846	△44,281	-	3,290	83,856
リース負債	35,026	△5,604	4,362	△160	33,624