有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年3月31日 残高
			リース負債の 増加	為替換算差額	その他
社債	7,000	-	-	-	-	7,000
借入金	82,478	10,174	-	△683	-	91,969
リース負債	11,662	△4,720	1,960	△13	9	8,898

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2026年3月31日 残高
			リース負債の 増加	為替換算差額	その他
社債	7,000	10,000	-	-	-	17,000
借入金	91,969	2,174	-	2,882	-	97,024
リース負債	8,898	△3,985	2,074	283	△91	7,177

(2) 子会社株式の売却による収入
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、2025年1月6日にKYB-Conmat Pvt. Ltd.(以下、KCPL)の全ての株式を譲渡し、KCPLは当社の連結範囲から除外されました。支配喪失時の資産及び負債の主な内訳、並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	2,157
非流動資産	567
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	1,776
非流動負債	56

	(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
受取対価	644
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△608
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	36

(注)連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入は、連結キャッシュ・フロー計算書において投資活動によるキャッシュ・フローに含まれています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。