営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,539億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は4,343億円(前年同四半期連結累計期間は1,773億円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上4,805億円、売上債権の減少237億円、たな卸資産の減少252億円、損害賠償金の受取481億円、法人税等の支払1,317億円などであります。

2016/02/10 10:51