財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は647億円(前年同四半期連結累計期間は328億円の減少)となりました。主な要因は、有価証券の取得による支出(売却による収入との純額)100億円、固定資産の取得による支出(売却による収入との純額)259億円、貸付けによる支出(回収による収入との純額)147億円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は610億円(前年同四半期連結累計期間は385億円の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の増加144億円、長期借入金の返済による支出(借入れによる収入との純額)83億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払548億円などであります。

2016/08/05 11:10