営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,928億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は2,546億円(前年同四半期連結累計期間は2,164億円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上2,176億円、エアバッグ関連損失引当金の計上686億円などであります。

2018/02/14 9:05