営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,484億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は638億円(前年同四半期連結累計期間は684億円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費及び償却費1,110億円、税引前四半期利益612億円、営業債務及びその他の債務の減少784億円、引当金及び従業員給付に係る負債の減少500億円等です。

2021/11/11 11:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		36,100	61,170
法人所得税の支払額		△7,855	△12,587
営業活動によるキャッシュ・フロー		68,380	63,764
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/11 11:35