財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、4,237百万円のマイナスとなり、前年同期比1,526百万円支出が増加しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出884百万円、貸付金の実行による支出458百万円が増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、637百万円のプラスとなり、前年同期比657百万円増加しました。主な要因は、借入金(含むファイナンスリース)による調達が844百万円増加したのに対し、配当金支払が164百万円増加したことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/10 9:13