財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前年同期比3,125百万円減少し、754百万円のキャッシュアウトとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加、及び自己株式の取得減少等により、前年同期比1,737百万円改善し、1,391百万円のキャッシュアウトとなりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比2,011百万円減少し、12,296百万円となりました。

2023/02/07 9:01