財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△2,325	9,892	12,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,058	△616	442
現金及び現金同等物期末残高	10,361	20,204	9,843

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの増減要因は次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加、仕入債務等の増加等により前年同期比12,592百万円増加し、16,968百万円のキャッシュインとなりました。

2024/06/21 13:05