財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
フリー・キャッシュ・フロー	9,892	1,089	△8,802
財務活動によるキャッシュ・フロー	△616	△6,947	△6,331
現金及び現金同等物期末残高	20,204	15,698	△4,506

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は15,698百万円と、前連結会計年度末(期首残高)に比べて4,506百万円(22.3%)の減少となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。

2025/06/17 13:06