利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は109億円となり、前年同期に比べ5億円増加しました。これは主に税金等調整前四半期純利益が62億円、仕入債務の増減額が60億円増加し、売上債権の増減額が150億円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は133億円となり、前年同期に比べ26億円増加しました。これは主に有形固定資産の取得による支出が16億円増加したこと等によるものです。

2015/11/05 11:43