支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動負債は95億99百万円と前連結会計年度末に比べ6億7百万円の減少となり、固定負債は7億89百万円と前連結会計年度末に比べ25百万円の減少となりました。
流動負債減少は主として、支払手形及び買掛金が3億5百万円、設備関係未払金が1億59百万円、未払法人税等が1億47百万円減少したこと等によるものです。
固定負債減少は主として、長期借入金が1億54百万円、繰延税金負債(固定)が1億21百万円減少したこと等によるものです。

2016/06/29 10:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は営業取引に係る資金の調達を目的としており、このうち変動金利の借入金は金利変動リスクにさらされております。

2016/06/29 10:34