受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動資産は214億34百万円と前連結会計年度末に比べ4億13百万円の増加となり、固定資産は91億95百万円と前連結会計年度末に比べ4億26百万円の減少となりました。
流動資産増加は主として、受取手形及び売掛金が7億99百万円、たな卸資産が4億22百万円、親会社のグループファイナンスに対する預け金が2億38百万円減少したものの、現金及び預金が18億46百万円増加したこと等によるものです。
固定資産減少は主として、有形固定資産が1億99百万円、投資有価証券が2億60百万円減少したこと等によるものです。

2016/06/29 10:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。
投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。

2016/06/29 10:34