有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,090,513 | 1,951,632 |
| 減価償却費 | 1,169,527 | 1,224,851 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,960 | 21,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39,642 | △12,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,382 | △85,721 |
| 支払利息 | 52,601 | 55,809 |
| 固定資産除却損 | 13,406 | 19,201 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △752,011 | 700,667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △772,914 | 332,096 |
| 販売用プレス金型の増減額(△は増加) | △25,620 | 5,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 763,260 | △325,324 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 247,283 | △113,063 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,187 | 3,845 |
| その他 | △108,456 | △88,496 |
| 小計 | 2,671,076 | 3,690,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,382 | 85,721 |
| 利息の支払額 | △53,204 | △58,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △576,334 | △543,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,920 | 3,174,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △188,340 | △686,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,179,695 | △1,268,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,566 | △20,948 |
| その他 | △49,730 | △45,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,436,332 | △2,004,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 408,738 | 160,654 |
| 長期借入れによる収入 | 136,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,350 | △186,900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 97,508 |
| 配当金の支払額 | △107,911 | △111,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36,756 | △61,186 |
| その他 | △4,116 | △4,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,104 | △105,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | △68,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 992,126 | 995,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,313,521 | 7,305,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,305,648 | ※ 8,300,887 |
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