有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,028,424 | 1,883,166 |
| 減価償却費 | 949,074 | 1,051,317 |
| 減損損失 | 5,751 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | 37,211 | 5,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 41,071 |
| 会員権評価損 | 7,800 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,583 | △68,038 |
| 支払利息 | 12,381 | 31,479 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,705 | △422 |
| 固定資産除却損 | 18,535 | 21,924 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △780 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,727,130 | △870,822 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 461,301 | △107,035 |
| 販売用プレス金型の増減額(△は増加) | △16,103 | △11,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △696,119 | 35,410 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △86,193 | 15,336 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △102,790 | 28,010 |
| その他 | △20,410 | △96,892 |
| 小計 | 4,260,923 | 1,957,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,583 | 68,038 |
| 利息の支払額 | △11,230 | △29,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △586,104 | △761,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713,172 | 1,235,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △177,660 | △237,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,415 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,135,041 | △1,449,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,655 | 2,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,511 | △18,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,080 | - |
| その他 | △17,498 | △85,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,295,560 | △1,787,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △102,919 | 259,812 |
| 長期借入れによる収入 | 154,000 | 151,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,786 | △121,241 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 62,492 | 65,938 |
| 配当金の支払額 | △107,912 | △107,911 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △54,851 | △50,122 |
| その他 | △2,617 | △3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,594 | 194,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,707 | 72,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,298,724 | △285,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,150,092 | 6,448,816 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 150,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,448,816 | ※ 6,313,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
