財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

203億円の支出(前年同期比163億円の支出増加)となりました。主な要因は、北米を中心とした設備投資などの有形固定資産の取得による支出217億円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
62億円の支出(前年同期比42億円の支出増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額54億円があった一方で、長期借入金の返済による支出150億円によるものです。

2014/06/19 16:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、203億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、北米を中心とした設備投資などの有形固定資産の取得による支出217億円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、62億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、短期借入金の純増額54億円があった一方で、長期借入金の返済による支出150億円によるものです。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比72億円減少の135億円となりました。

2014/06/19 16:09